تسوية المبالغ الخارجة مع تسديدات الموردين
تربط التسوية البنكية للموردين المبالغ الخارجة في كشوفك بتسديدات الموردين المسجلة في كابس. فتعرف بذلك أي الأداءات مرّت فعلًا في البنك.
قبل البدء
- الكشوف هي تلك المستوردة لتسوية العملاء: استوردها أولًا. انظر استيراد كشف حساب بنكي.
- لا تظهر هنا إلا العمليات المدينة (المبالغ الخارجة).
- للتسوية، تلزم صلاحية تسديد الموردين والصلاحية المحاسبية التسوية البنكية. ودون صلاحية تسديد الموردين، تكون الصفحة للاطلاع فقط؛ ودون الصلاحية المحاسبية، ترفض كابس التسوية.
فتح الصفحة
في صفحة الموردون، انقر على المشتريات، ثم على بطاقة التسوية البنكية للموردين. وفي الأعلى، يلخّص المؤشران في انتظار التسوية والمسوّاة (الموردون) الفترة. وصفِّ بواسطة من وإلى والكشف وفي انتظار التسوية فقط.
تسوية عملية
في عملية في انتظار التسوية، انقر على الاقتراحات.
تقترح كابس تسديدات الموردين القريبة، مع درجة. وتبحث في حدود ± 7 أيام، بمبلغ مطابق أو بمرجع (تحويل، كمبيالة، رقم شيك) مذكور في التسمية.
اختر التسديد المطابق.
إذا اختلفت المبالغ (بسبب مصاريف بنكية مثلًا)، فحدّد فرض التسوية رغم الفارق وبيّن سبب الفارق (400 حرف على الأكثر).
انقر على تسوية. تنتقل العملية إلى مسوّاة (مورد)، مع التاريخ واسم الشخص الذي قام بتسويتها.
من جهة تسوية العملاء، تنتقل العملية المسوّاة هنا إلى الحالة متجاهلة، مع السبب « تسديد مورد » متبوعًا برقم التسديد. وبذلك لا تُقترح مرتين. انظر فهم حالات العمليات البنكية.
التسوية التلقائية
يعالج الزر التسوية التلقائية دفعة واحدة الأزواج المؤكدة: مبلغ مطابق وأفضل تطابق وحيد من الجانبين. وتبيّن الحصيلة عدد العمليات المسوّاة وتلك التي بقيت ملتبسة، والتي يجب معالجتها يدويًا.
ترفض كابس التسوية في الحالات الآتية:
- مبالغ مختلفة دون فرض: « مبالغ مختلفة: افرض التسوية مع بيان سبب الفارق. »؛ أو فرض دون سبب؛
- « لم تعد هذه العملية في انتظار التسوية. »؛
- تسديد ملغى، أو مسوّى سابقًا مع عملية أخرى؛
- تسديد بالمقاصة: لا تقابله أي حركة بنكية ولا يُسوّى مع عملية.
إلغاء تسوية
في عملية مسوّاة، انقر على إلغاء. تؤكد الرسالة « تم إلغاء التسوية: عادت العملية إلى انتظار التسوية. » العملية. وإذا عولج السطر بطريقة أخرى في الأثناء، يُحتفظ بحالته.
لا تظهر أي عملية؟ تحقّق من الفترة ومن المرشّح في انتظار التسوية فقط، ثم استورد الكشف الناقص. وإذا كانت القائمة مبتورة، فقلّص الفترة.