البنك والتسوية البنكية
الحسابات البنكية والكشوف وتسوية العمليات.
- إدارة الحسابات البنكية والصناديق النقدية للفرعأنشئ حسابات الخزينة (البنوك والصناديق النقدية) لفرع ما، أو عدّلها أو عطّلها أو أغلقها أو احذفها.
- استيراد كشف حساب بنكياستورد كشف الحساب بصيغة سي إس في (أو إم تي 940 خارج المغرب) المصدَّر من بنكك لتسوية عملياته مع عمليات التحصيل لديك.
- فهم حالات العمليات البنكيةالحالات الأربع لعملية الكشف البنكي، والإجراءات الممكنة لكل حالة، ومؤشرات شاشة التسوية.
- تسوية عملية بنكيةاربط مبلغًا واردًا في الكشف بعملية تحصيل قائمة، أو أنشئ عملية تحصيل العميل مباشرة من العملية البنكية.
- تجاهل عملية بنكية أو إلغاء تسويةاستبعد عملية لا تخص عميلًا (مصاريف، أجور، موردون)، وتراجع عن تسوية أو استبعاد مع ذكر السبب.
- إلغاء عملية تحصيل أُنشئت من الكشف البنكيألغِ عملية التحصيل التي أُنشئت انطلاقًا من عملية بنكية: يُعاد فتح الفواتير وتعود العملية إلى حالة « في انتظار التسوية ».