اكتشاف كتالوج التقارير
تُنتج كابس 22 تقريرًا بصيغة بي دي إف بترويسة فرعك وتذييله. ويمكنك إنشاؤها عند الطلب أو تلقّيها عبر البريد الإلكتروني وفق جدول زمني؛ ومعظمها متاح أيضًا بصيغة إكسل.
فتح شاشة التقارير
في القائمة الجانبية، انقر على تفضيلات النشاط.
افتح تبويب التقارير. تظهر شاشة التقارير على تبويب الكتالوج والجدولة.
في الأعلى، تلخّص المؤشرات استعمالك: التقارير المتاحة، والنشطة (مع نسبتها من الكتالوج)، والمستلمون، والإرسال التالي، والإرسالات خلال الشهر مع عدد حالات الفشل.
افتراضيًا، تكون الشاشة مخصصة للمالك والمسؤولين: إذ تتطلب صلاحيتي إعداد الشركة / الفرع وتخصيص المستندات. وإذا لم يكن لملفك التعريفي صلاحية التقارير ولا صلاحية الإعداد، تعرض كابس لا يمكنك الولوج إلى التقارير (تلزم صلاحية « التقارير » أو « الإعداد »). اطلب من أحد المسؤولين ضبط ملفك التعريفي (انظر ضبط الصلاحيات بواسطة الملفات التعريفية).
العثور على تقرير
تُرتَّب التقارير في ستة أقسام. اكتب بضعة أحرف في البحث عن تقرير، أو استعمل المرشّحات الكل والنشطة ومع إكسل. ويبيّن كل سطر الصيغ (بي دي إف، إكسل)، والتنسيق (A4 عمودي أو A4 أفقي)، وعند الاقتضاء، ما يحتاج إليه التقرير (يتطلب:). ويعرض الزر ⋮ (إعدادات التقرير) المحتوى المفصّل: للتقرير.
| القسم | التقارير |
|---|---|
| الإدارة | لوحة قيادة الإدارة؛ موجز الصباح*؛ توقعات الخزينة لـ90 يومًا؛ أعمار ديون العملاء* (إكسل)؛ العملاء ذوو المخاطر* |
| المحاسبة والامتثال | دفتر يومية المبيعات الشهري (إكسل)؛ الحزمة الشهرية للخبير المحاسب (إكسل)؛ تحضير التصريح بالضريبة على القيمة المضافة (إكسل)؛ آجال الأداء (القانون 69-21) (إكسل)؛ الاقتطاعات من المنبع (إكسل)؛ عمليات التحقق والاختلالات؛ التحصيلات حسب الطريقة (إكسل)؛ ميزان العملاء (إكسل)؛ الإشعارات الدائنة الصادرة وأسبابها (إكسل) |
| التجاري | المبيعات* (إكسل)؛ العملاء* (إكسل)؛ أداء المندوبين التجاريين* (إكسل)؛ سجل الطلبيات (إكسل) |
| إدارة علاقات العملاء | عروض الأسعار وتحويلها*؛ فعالية التذكيرات |
| المشتريات | أعمار الديون وجدول استحقاقات الموردين (إكسل) |
| الملفات | نشاط الملفات |
* تقرير يمكن إنتاجه لمندوب تجاري واحد (النطاق حسب المندوب التجاري).
قواعد خاصة ببعض التقارير
- لا يُرسَل موجز الصباح إلا يوميًا؛ ولا تُرسَل آجال الأداء (القانون 69-21) إلا فصليًا؛ ويقترح دفتر يومية المبيعات الشهري والحزمة الشهرية للخبير المحاسب وتحضير التصريح بالضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع التردد شهريًا أو فصليًا. ولا تقترح الترددات الأربعة إلا أعمار ديون العملاء؛ أما التقارير الأخرى فتُرسَل أسبوعيًا أو شهريًا أو فصليًا.
- يخصّ موجز الصباح وأعمار ديون العملاء وتوقعات الخزينة لـ90 يومًا تاريخ الحصر لا فترة.
- لبعض التقارير ضبط خاص: الرصيد البنكي الابتدائي (الخزينة، ولا يُستعمل إلا إذا لم يُستورد أي كشف بنكي)، ورصيد الضريبة على القيمة المضافة السابق، ومسودة قديمة بعد (أيام)، وعميل غير نشط بعد (أيام)، وعرض سعر معلّق بعد (أيام).
- يتطلب نشاط الملفات خيار الملفات: ودونه، يعرض السطر الخيار غير مفعّل.
بالنسبة إلى أعمار الديون وجدول استحقاقات الموردين وسجل الطلبيات، تكون الأرصدة والحالات هي تلك المسجلة يوم الإنشاء. ويبقى كل ملف بي دي إف مرسل في سجل الإرسالات، بالوضعية التي كانت قائمة يوم إنتاجه.
لإنتاج تقرير فورًا، انظر إنشاء تقرير عند الطلب.