استرداد مبلغ لعميل
عندما يكون للعميل رصيد دائن لن يستعمله، يمكنك إعادته إليه. ويستهلك الاسترداد هذا الرصيد ويظهر في الجانب المدين من كشفه.
ما يمكنك استرداده
- رصيد دائن مدرج في الأرصدة الدائنة المتاحة بحساب العميل، مثل إشعار دائن.
- الباقي غير المخصص من عملية تحصيل، مثل دفعة مستلمة بزيادة.
يتطلب الاسترداد صلاحية استرداد، التي يمنحها المسؤول لديك. ودون هذه الصلاحية، ترفض كابس العملية.
استرداد رصيد دائن
افتح سجل العميل، ثم انقر على فتح حساب العميل.
انقر على استرداد تحت الرصيد الدائن المعني في الأرصدة الدائنة المتاحة. وبالنسبة لتحصيل غير مخصص، يمكنك أيضًا النقر على أيقونة استرداد الباقي في قسم عمليات التحصيل.
في نافذة الاسترداد للعميل، أدخل المبلغ المسترد، أو انقر على الكل. ويظهر الرصيد المتبقي بعد الاسترداد.
اختر طريقة الاسترداد: تحويل (افتراضيًا)، أو نقدًا، أو شيك، أو بطاقة بنكية، أو كمبيالة.
تحقّق من التاريخ، ثم أضف عند الحاجة المرجع (رقم التحويل، أو الشيك…) وتعليق.
انقر على استرداد متبوعًا بالمبلغ. تؤكد الرسالة « تم تسجيل الاسترداد » العملية.
ترفض كابس الاسترداد إذا:
- تجاوز المبلغ الرصيد الدائن المتاح، أو الباقي غير المخصص من عملية التحصيل؛
- كان التاريخ لاحقًا لليوم، أو خارج السنة المالية المفتوحة، أو في فترة مقفلة؛
- لم يكن المستند مصادقًا عليه ونشطًا ومرتبطًا بعميل.
- تاريخ يعود إلى أكثر من 30 يومًا (العتبة الافتراضية): أدخل سبب الإدخال بأثر رجعي.
- الاسترداد نفسه مُدخل مرتين في أقل من دقيقتين: تنبّهك كابس. انقر على الحفظ رغم ذلك فقط إذا كان ذلك مقصودًا.
- يكون الزر استرداد رماديًا عندما يكون الرصيد الدائن مستعملًا أو مستردًا سابقًا.
إلغاء استرداد
في قسم عمليات الاسترداد بحساب العميل، انقر على أيقونة إلغاء هذا الاسترداد.
أدخل سبب الإلغاء (إلزامي)، مثلًا « تحويل مرفوض ».
انقر على تأكيد الإلغاء.
يعود الرصيد الدائن متاحًا. ويحتفظ الكشف بالأثر: تُعكس الحركة بقيد عكسي، ولا تُحذف أبدًا. ويبقى السبب ظاهرًا تحت الاسترداد الملغى.
لا يمكن إلغاء عملية تحصيل استُرد جزء منها. ألغِ الاسترداد أولًا، ثم عملية التحصيل. انظر إلغاء عملية تحصيل أو التصريح بدفعة غير مؤداة.