إدارة الحسابات البنكية والصناديق النقدية للفرع
يصرّح كل فرع بحساباته البنكية وصناديقه النقدية. وتُقترح هذه الحسابات عند استيراد الكشوف البنكية، ويستعملها التصدير المحاسبي.
أين تجد الحسابات
افتح قائمة الحوكمة المحاسبية، ثم تبويب حسابات الخزينة. تعرض القائمة لكل حساب: النوع، والحساب، والحساب الفرعي، ودفتر اليومية، والعملة، وافتراضي، والرصيد النظري، والحالة (نشط أو غير نشط أو مغلق).
يمكنك التصفية حسب النوع (بنك أو صندوق نقدي) والعملة والحالة، أو البحث بالتسمية أو البنك أو الحساب الفرعي. ويُحتسب الرصيد النظري دون الشيكات في المحفظة.
دون الصلاحية المحاسبية « الإعداد المحاسبي »، تكون القائمة للاطلاع فقط: الإنشاء والتعديل مخصصان للمستخدمين الذين يملكون هذه الصلاحية.
الخطوات: إنشاء حساب بنكي
انقر على حساب جديد (أو إضافة حساب بنكي إذا لم يكن للفرع أي حساب بعد).
في تبويب عام، اختر النوع البنك، وأدخل التسمية، واختر البنك (أو آخر ثم اسم البنك)، وعند الحاجة الوكالة البنكية والعملة.
حدّد الحساب الافتراضي لهذه العملة إذا كان يجب اقتراح هذا الحساب أولًا. تشير كابس حينئذٍ إلى الحساب الذي يحلّ محله بوصفه الحساب الافتراضي.
في تبويب البيانات، أدخل رقم الحساب البنكي (24 رقمًا) أو الحساب البنكي الدولي، ورمز البنك / سويفت. ويستعيد الزر الملء من بيانات الفرع البيانات البنكية من معلمات الفرع.
في تبويب المحاسبة، أدخل الحساب الفرعي المحاسبي ورمز دفتر اليومية. والرصيد الافتتاحي وتاريخه اختياريان (استرجاع، دون قيد محاسبي).
انقر على حفظ.
بالنسبة للصندوق النقدي، اختر النوع صندوق نقدي (أو إضافة صندوق نقدي): لا يوجد تبويب البيانات. ولا يمكن تعديل النوع بعد الإنشاء.
ترفض كابس الحفظ ما دامت إحدى عمليات التحقق تفشل، وتعرض الرسالة تحت الحقل المعني. وأهمها:
- « أدخل رقم الحساب البنكي (24 رقمًا) أو الحساب البنكي الدولي. » بالنسبة للحساب البنكي؛
- « مفتاح رقم الحساب البنكي غير صحيح » أو « الحساب البنكي الدولي غير صحيح (التحقق بمعامل 97) »: تحقّق من الرقم لدى بنكك؛
- يجب أن يتكون الحساب الفرعي المحاسبي من 4 إلى 10 أرقام وأن يبدأ ببادئة مخططك المحاسبي (5141 حسب المدونة العامة للتنظيم المحاسبي)؛
- لا يمكن أن يكون رمز دفتر اليومية (من 1 إلى 6 حروف أو أرقام) ولا الحساب الفرعي مستعملين من قبل حساب آخر في الفرع؛
- رمز البنك إلزامي بالنسبة لحساب بعملة مختلفة عن عملة الفرع.
التعديل أو التعطيل أو الإغلاق
انقر على سطر أو على تعديل لفتح البطاقة. يعرض تبويب السجل حركات الحساب، والكشوف المرتبطة، وسجل التدقيق. وبمجرد وجود حركة، لا تعود العملة قابلة للتعديل.
يقترح الزر إجراءات أخرى (⋯) في البطاقة:
- تعطيل / إعادة التفعيل: الحساب غير النشط لا يُقترح بعد ذلك ويفقد صفته حسابًا افتراضيًا؛
- إغلاق الحساب…: اختر تاريخ الإغلاق، واطّلع على عمليات التحقق، وأدخل السبب (5 أحرف على الأقل)، ثم انقر على إغلاق الحساب. ويصبح الحساب المغلق للقراءة فقط؛
- حذف: فقط بالنسبة لحساب بلا حركة ولا كشف ولا إيداع.
يُرفض الإغلاق ما دامت إحدى عمليات التحقق مانعة: يجب أولًا تعطيل الحساب، وأن يكون رصيده النظري صفرًا، وألا يكون أي إيداع قيد المعالجة، وألا يبقى أي سطر من الكشف في انتظار التسوية، وأن تكون جميع حركات الحساب مصدَّرة إلى المحاسبة، وألا تكون أي حركة مؤرخة بعد تاريخ الإغلاق، وأن تكون الفترة مفتوحة. وتعرض نافذة الإغلاق كل عملية تحقق ونتيجتها. وإذا تعذّر الحذف، تشرح كابس السبب: عطّل الحساب حينئذٍ أو أغلقه.
كشوف مستوردة دون حساب
إذا استُوردت كشوف دون حساب (تظهر « — »)، يشير إطار إلى ذلك. وعندما يكون للفرع حساب بنكي نشط واحد فقط، انقر على ربط الكشوف الموجودة، ثم على تأكيد الربط. وتُسجَّل العملية في سجل التدقيق.
لاستيراد كشف إلى حساب، انظر استيراد كشف حساب بنكي.