تسوية عملية بنكية
تسوية عملية تعني ربطها بعملية تحصيل العميل المطابقة لها. وإذا لم تكن عملية التحصيل موجودة بعد، فإنك تنشئها انطلاقًا من العملية، دون إعادة إدخال.
الاقتراحات
لكل مبلغ داخل في انتظار التسوية، تقترح كابس ما يصل إلى أربعة اقتراحات، بعملة الفرع:
- عملية تحصيل مُسجَّلة سابقًا، غير مسوّاة، بالمبلغ نفسه وبتاريخ قريب من تاريخ العملية؛
- فاتورة مفتوحة يرد رقمها في التسمية، أو يساوي باقيها المستحق المبلغ.
يعرض كل اقتراح درجة تطابق (بالأخضر للأكثر موثوقية)، ورقمه، والعميل، والمبلغ. مرّر المؤشر فوقه لقراءة السبب، مثلًا « مبلغ مطابق، فارق 1 يوم (أيام)، مرجع مذكور ».
الخطوات: التسوية انطلاقًا من اقتراح
افتح قائمة العمليات المحاسبية، تبويب التسوية البنكية.
في السطر، انقر على الاقتراح المطابق.
بالنسبة لعملية تحصيل، تنتقل العملية فورًا إلى حالة مسوّاة.
بالنسبة لفاتورة، تُفتح لوحة إنشاء يكون فيها العميل والفاتورة مختارين مسبقًا: تحقّق من طريقة الدفع ثم انقر على إنشاء التحصيل.
الخطوات: إنشاء التحصيل انطلاقًا من العملية
على مبلغ داخل في انتظار التسوية، انقر على تحصيل.
ابحث عن العميل (الاسم أو رقم الحساب، حرفان على الأقل). تقترح كابس مباشرة الاسم المقروء في التسمية. وتشير كل نتيجة إلى عدد الفواتير المفتوحة والباقي المستحق. انقر على تغيير لاختيار عميل آخر.
تحقّق من الطريقة: تحويل أو شيك أو بطاقة بنكية أو كمبيالة أو نقدًا. تُستنتج من التسمية (« REMISE CHEQUE »، « LCN »، « CB »…)، وإلا فهي تحويل.
اترك الخيار التوزيع على أقدم الفواتير محددًا لكي تسدد الدفعة أولًا أقدم فواتير العميل.
انقر على إنشاء التحصيل (يذكّر الزر بالمبلغ).
يأخذ التحصيل مبلغ العملية وتاريخها، ومرجعها (أو تسميتها إن لم يوجد مرجع)، وبنك الكشف. وتنتقل العملية إلى حالة تحصيل منشأ. ولتسجيل تحصيل من حساب العميل، انظر تحصيل دفعة من عميل.
التسوية التلقائية
يسوّي الزر التسوية التلقائية العمليات التي تكون عملية التحصيل المطابقة لها مؤكدة (درجة تطابق ≥ 90، دون لبس). ولا ينشئ أبدًا عملية تحصيل، ولا يعالج إلا عمليات التحصيل المسجلة سابقًا. وإذا اختير كشف في قائمة الكشوف، فلا يُعالَج إلا ذلك الكشف. وتُطلَق التسوية نفسها عند كل استيراد.
إذا لم يجد شيئًا: « لا يوجد أي تطابق مؤكد: استعمل الاقتراحات سطرًا بسطر. »
ما ترفضه كابس
- المبلغ الخارج لا يُسوّى مع تحصيل من عميل ولا يصبح عملية تحصيل: تجاهله مع ذكر السبب.
- « مبالغ مختلفة »: يجب أن يكون للتحصيل وللعملية المبلغ نفسه بالضبط.
- « التحصيل … مسوّى سابقًا مع عملية أخرى »: لا يُسوّى التحصيل إلا مرة واحدة.
- « سبقت معالجة هذه العملية »: أعد تحميل القائمة، فربما عالجها مستخدم آخر.
- تظهر الفاتورة غير المرتبطة بأي عميل موجود بعبارة « دون عميل » ولا يمكن اختيارها: اربط الفاتورة أولًا بعميلها، أو انقر على تحصيل واختر العميل.
للتراجع عن تسوية، انظر تجاهل عملية بنكية أو إلغاء تسوية. وبالنسبة لتحصيل أُنشئ انطلاقًا من العملية، انظر إلغاء عملية تحصيل أُنشئت من الكشف البنكي.