Paramétrer sa société et son agence
Le Paramétrage de société regroupe les informations imprimées sur vos documents et les réglages de base de votre agence. Il porte toujours sur l'agence sélectionnée dans l'en-tête.
Ouvrir le paramétrage
Vérifiez en haut à droite que vous êtes dans la bonne agence (voir changer de société ou d'agence).
Dans le menu latéral, cliquez sur Paramétrage de société. Le nom de l'agence s'affiche sous le titre, avec la mention Siège social s'il s'agit de l'agence principale.
Choisissez un onglet : Légal, Paramètres, Conformité ou Fiscalité.
L'écran s'ouvre en lecture seule : Lecture seule : cliquez sur Modifier pour changer ces informations. Cliquez sur le bouton d'édition en bas de page (Modifier le profil dans l'onglet Paramètres), faites vos changements, puis cliquez sur Enregistrer. Tant que vous n'avez pas enregistré, CAPPS affiche Modifications non enregistrées.
Onglet Légal : identité et mentions légales
- Etablissement : Nom, Code Agence, Site Web, Téléphone, Email, Adresse, Code Postale, Ville, Pays. Ces coordonnées apparaissent sur vos devis, factures et e-mails.
- Informations légales : Forme Juridique, RC, N TVA, ICE, IF, Patente, CNSS, Capital Social. Ces mentions sont imprimées en pied de vos factures ; l'aperçu Sur vos documents en donne une idée.
- Taux de TVA et encaissements : les taux proposés sur les lignes de vos documents et l'autorisation des encaissements datés dans le futur (refusés par défaut).
Le Code Agence doit contenir exactement 3 lettres ou chiffres, dont au moins une lettre. Sinon, CAPPS l'indique sous le champ (par exemple Le code agence doit contenir au moins une lettre.) et refuse l'enregistrement.
Dans une agence secondaire, les informations de la société sont marquées Géré par le siège : modifiez-les depuis l'agence principale. Les taux de TVA et les encaissements datés dans le futur sont réservés au propriétaire et aux administrateurs de la société.
Onglet Paramètres : numérotation, devise, banque
- Nomenclature documents : préfixe et format de numérotation de chaque type de document (voir Numéroter ses documents).
- Devise par défaut : cliquez sur Changer. Cette devise est appliquée à tous vos nouveaux documents.
- Configuration Horaire : le Fuseau horaire (Relances), par exemple Casablanca, Maroc (GMT+0).
- Coordonnées Bancaires : Nom de la Banque, BIC / SWIFT et RIB / IBAN, affichés sur vos factures pour faciliter les virements.
- Langue des documents : Français ou English pour les rapports PDF et Excel et les e-mails de rapports. Ce réglage a ses propres boutons Annuler et Enregistrer.
CAPPS vérifie les coordonnées bancaires : le BIC doit compter 8 ou 11 caractères (ex. BCMAMAMC), le RIB 24 chiffres (RIB marocain) ou être un IBAN. Une valeur déjà enregistrée mais invalide est signalée sous le champ, car elle est imprimée sur vos factures : corrigez-la.
Onglet Fiscalité : régime de TVA
Choisissez Débit (TVA exigible à la facturation, par défaut) ou Encaissement (TVA exigible à l'encaissement du client).
Cliquez sur Enregistrer, puis confirmez. Le message Régime de TVA enregistré. Il s'applique aux déclarations à venir. s'affiche.
Ce choix est réservé au propriétaire et aux administrateurs de la société. Pour les autres, l'onglet affiche Lecture seule : réservé au propriétaire et aux administrateurs de la société.
Si l'enregistrement est refusé
Veuillez corriger les champs obligatoires ou invalides : suivi de la liste des champs à reprendre. Corrigez-les, puis enregistrez de nouveau. Si aucun onglet ne s'affiche (Vous n'avez accès à aucun onglet de ce paramétrage.), demandez le droit Paramétrage société / agence à votre administrateur.