Comprendre les statuts des opérations bancaires
Chaque opération importée d’un relevé porte un statut. Il indique si elle est déjà liée à un encaissement client, écartée, ou encore à traiter.
Les quatre statuts
| Statut | Signification | Actions proposées |
|---|---|---|
| À rapprocher | Opération importée, pas encore traitée. | Cliquer une suggestion, Encaisser (entrées d’argent seulement), Ignorer. |
| Rapprochée | Liée à un encaissement qui existait déjà dans CAPPS. | Annuler (annuler le rapprochement). |
| Encaissement créé | L’encaissement a été créé depuis cette opération. | Annuler l’encaissement. |
| Ignorée | Écartée avec un motif (frais, salaires, fournisseurs…). | Annuler (l’opération redevient à rapprocher). |
Sous le libellé de chaque opération, CAPPS affiche sa référence, son statut, le numéro de l’encaissement lié, le nom du client (cliquez dessus pour ouvrir son compte client), le motif et l’utilisateur qui l’a traitée. Une opération rapprochée par le rapprochement automatique porte la mention « Automatique ».
Les indicateurs
- À rapprocher : nombre et montant des opérations restant à traiter.
- Rapprochées : nombre d’opérations traitées, avec le nombre d’opérations ignorées.
- Taux de rapprochement (hors ignorées) : opérations rapprochées divisées par la somme des opérations rapprochées et à rapprocher. Les opérations ignorées ne comptent pas.
- Formats acceptés : formats de fichier de votre agence et nombre de relevés importés.
Étapes : retrouver une opération
Ouvrez le menu Opérations comptables, onglet Rapprochement bancaire. La liste s’ouvre sur le filtre À rapprocher.
Choisissez un statut : Toutes, À rapprocher, Rapprochées, Encaissements créés ou Ignorées.
Limitez si besoin à un relevé (liste Tous les relevés), saisissez un libellé, une référence ou un montant dans la recherche, ou cochez Entrées seulement.
La liste affiche 50 opérations par page.
Sans le droit comptable « Rapprochement bancaire », l’écran affiche « Consultation seule » : vous voyez les opérations, mais Importer un relevé et Rapprochement automatique sont grisés et les boutons d’action des lignes ne sont pas proposés. Demandez ce droit à un administrateur.
Après une action, l’opération reste affichée quelques secondes avec son nouveau statut et un lien Voir l’encaissement dans le compte client, avant que la liste ne se mette à jour.
Pour aller plus loin : Rapprocher une opération bancaire, Ignorer une opération ou annuler un rapprochement, Annuler un encaissement créé depuis le relevé.