Annuler un encaissement ou déclarer un impayé
Un encaissement ne se supprime pas : il s'annule avec un motif. Les factures qu'il réglait redeviennent ouvertes et la trace reste visible dans le compte du client.
Choisir la bonne action
| Situation | Action |
|---|---|
| Paiement saisi par erreur ou en double | Annuler l'encaissement |
| Paiement imputé sur la mauvaise facture | Retirer l'imputation, puis imputer à nouveau |
| Chèque ou effet revenu impayé | Déclarer un impayé |
Annuler un encaissement
Ouvrez l'historique du client, puis cliquez sur Ouvrir le compte client.
Dans la section Encaissements, repérez l'encaissement et cliquez sur l'icône Annuler l'encaissement.
Lisez le rappel : les règlements créés sur les factures sont retirés et les factures redeviennent ouvertes.
Saisissez le Motif (obligatoire), par exemple « chèque rejeté » ou « saisie en double ».
Cliquez sur Annuler l'encaissement. Le message « Encaissement … annulé. » confirme l'opération.
Pour revoir un encaissement annulé et son motif, cochez Afficher les annulés dans la section Encaissements.
CAPPS refuse l'annulation si une partie de l'encaissement a été remboursée au client : « Annulation impossible : une partie de cet encaissement a été remboursée. Annulez d'abord le remboursement. » Annulez le remboursement dans le bloc Remboursements, puis recommencez. Voir Rembourser un client.
Si l'encaissement avait été créé ou rapproché depuis une opération bancaire, cette opération redevient « à rapprocher ». Le message le précise : « L'opération bancaire liée est de nouveau « à rapprocher ». » Voir Rapprocher une opération bancaire.
Retirer une imputation
Dans Encaissements, cliquez sur l'encaissement pour afficher le détail des factures réglées.
Cliquez sur l'icône Retirer l'imputation en face de la facture concernée.
Saisissez le motif et cliquez sur Retirer.
Le règlement est retiré de la facture. Le montant redevient un encaissement non imputé, donc un crédit du client, que vous pouvez imputer sur la bonne facture. Cette action demande le droit d'imputation du compte client.
Déclarer un impayé
Dans l'historique du client, ouvrez l'onglet Encaissements.
Sur la ligne de l'encaissement, ouvrez le menu et choisissez Déclarer un impayé.
Gardez le motif proposé « Impayé » ou précisez-le (par exemple « provision insuffisante »), puis cliquez sur Déclarer impayé.
L'encaissement est annulé, ses imputations sont retirées et les factures concernées redeviennent dues. Il apparaît avec le statut « Impayé — créance rouverte ». Le bouton Refacturer les frais permet ensuite de facturer les frais de l'impayé au client.
Un encaissement en espèces ne peut pas être déclaré impayé. Annulez-le simplement.
Pour corriger une facture elle-même, et non son paiement, voyez Corriger une facture validée par un avoir.