Lire le tableau de bord commercial
Le Tableau de bord ouvre l'écran Statistiques commerciales : vos encaissements, votre facturation, ce que vos clients vous doivent et la conversion de vos devis, sur la période que vous choisissez.
Ouvrir le tableau de bord
Dans le menu latéral, cliquez sur Tableau de bord. L'entrée est visible avec le droit Tableau de bord ou Produits et services. Sous le titre, CAPPS rappelle les dates de la période affichée et la devise.
Choisir la période et la comparaison
Choisissez une période : 7 jours, 30 jours, Mois en cours, Trimestre en cours, Depuis janvier ou 12 derniers mois.
Pour d'autres dates, cliquez sur Personnalisée, renseignez Du et au, puis cliquez sur Appliquer.
Dans Comparer à, choisissez Période précédente, Même période, année précédente ou Sans comparaison.
Si votre agence facture en plusieurs devises, choisissez la Devise à afficher.
Une période personnalisée ne peut pas dépasser trois ans : CAPPS affiche La période est limitée à 3 ans. et le bouton Appliquer reste inactif.
Par défaut, l'écran s'ouvre sur 30 jours comparés à la Période précédente. Vos choix (mode, période, comparaison, densité) sont mémorisés pour vos prochaines visites.
Choisir un mode d'affichage
| Mode | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Pilotage | Le quotidien : indicateurs clés, encaissements, créances. Chaque chiffre s'ouvre sur son détail. |
| Analyse | Tout d'un coup d'œil : facturé et encaissé cumulés, calendrier, conversion. |
| Synthèse | L'essentiel en trois phrases et les actions à mener. |
Les boutons Confort et Compact règlent la densité d'affichage.
Comprendre les indicateurs
- Encaissé : les encaissements de la période, comptés une fois à leur date. L'argent rendu aux clients est montré à part.
- Facturé net : les factures et avoirs validés, datés de leur validation, hors modèles de facturation récurrente.
- Restant dû et dont échu : les factures validées qui ont encore un restant dû, à la date du jour.
- Acceptation des devis : ce que sont devenus les devis émis sur la période.
- DSO (délai de recouvrement estimé) : encours clients ÷ facturé net des 90 derniers jours × 90. Ce n'est ni un délai de paiement, ni un retard.
Cliquez sur un chiffre pour ouvrir son détail. Selon vos droits, le panneau propose d'aller plus loin : Relancer les factures échues, Suivi des envois, Opérations comptables ou Ouvrir le registre des ventes.
Exporter, imprimer ou présenter les chiffres
- Exporter télécharge un fichier CSV qui s'ouvre directement dans Excel : indicateurs, modes de paiement, clients qui ont le plus payé, principaux débiteurs et encaissements jour par jour.
- Rapport A4 met la synthèse en page pour l'imprimer ou l'enregistrer en PDF depuis la fenêtre d'impression de votre navigateur.
- Présenter passe en plein écran pour une réunion : un chiffre par écran, avec les flèches du clavier. Cliquez sur Quitter la présentation pour revenir.
Le bouton Actualiser recharge les chiffres ; l'heure de la dernière mise à jour s'affiche à côté.
Si le chargement échoue, CAPPS affiche le message d'erreur suivi de — les chiffres affichés sont ceux du dernier chargement réussi. Cliquez sur Réessayer.
Pour recevoir des rapports PDF complets par e-mail, voyez Programmer l'envoi des rapports par e-mail.