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Importer un relevé bancaire

Version 2026.11 Lecture : 5 min Droit requis : Droit comptable « Rapprochement bancaire »

Importez le relevé exporté de votre banque : ses opérations apparaissent dans le rapprochement bancaire, et celles qui correspondent sans ambiguïté à un encaissement sont rapprochées automatiquement.

Formats acceptés

  • Agence au Maroc : fichier CSV exporté de votre banque (Attijariwafa, BMCE, CIH, Banque Populaire…).
  • Autres pays : fichier CSV ou MT940 (.sta, .mt940).
  • Taille maximale : 5 Mo.

La tuile Formats acceptés de l’écran rappelle les formats de votre agence et le nombre de relevés déjà importés.

Étapes

  1. Ouvrez le menu Opérations comptables, onglet Rapprochement bancaire, puis cliquez sur Importer un relevé.

  2. Vérifiez le Compte bancaire de l’agence. CAPPS présélectionne le compte dont le RIB figure dans le fichier (mention Compte reconnu dans le relevé), sinon le compte bancaire par défaut de la devise de l’agence. Seuls les comptes bancaires actifs sont proposés. Le choix — (non rattaché) reste possible.

  3. Indiquez la Banque (obligatoire) et, si besoin, le Compte (RIB / IBAN). La clé du RIB et le contrôle de l’IBAN sont vérifiés.

  4. Déposez le fichier dans la zone Déposez le relevé ici ou cliquez pour choisir.

  5. Pour un CSV, vérifiez l’étape Colonnes : Séparateur, Lignes d’en-tête, Format de date, Décimales, puis les colonnes Date, Libellé, Référence (facultative) et Montants : Une colonne signée (colonne Montant) ou Débit / Crédit (colonnes Débit (sorties) et Crédit (entrées)). Contrôlez le résultat dans l’Aperçu interprété. Pour un MT940, l’étape s’appelle Vérification et ne demande aucun réglage.

  6. Laissez cochée Mémoriser ce profil pour cette banque pour retrouver ces réglages au prochain import (liste Profil mémorisé).

  7. Cliquez sur Importer.

CAPPS affiche le nombre d’opérations importées, déjà connues et rapprochées automatiquement. La liste s’ouvre ensuite sur le relevé importé, filtrée sur les opérations À rapprocher.

Si le bouton Importer est grisé, la raison s’affiche juste en dessous : fichier non choisi, banque manquante, colonne à choisir, ou deux colonnes identiques (date, libellé et montant doivent être dans des colonnes différentes).

Ce que CAPPS refuse

  • « Fichier trop volumineux (5 Mo au plus). » ou « Fichier vide : aucune opération à importer. »
  • « Format non reconnu » : le fichier n’est pas un relevé CSV (un PDF ou un fichier Excel est refusé), ou aucune opération n’y est lisible. Exportez le relevé au format CSV depuis votre banque en ligne.
  • « Ce fichier a déjà été importé le … » : le même fichier ne peut pas être importé deux fois.
  • Seuls les comptes bancaires actifs de l’agence sont proposés : une caisse ou un compte inactif ne reçoit pas de relevé.

Une opération déjà présente dans un relevé précédent n’est pas importée une seconde fois : elle est comptée comme « déjà connue ». CAPPS vous avertit aussi des doublons possibles à l’intérieur du fichier, et quand le relevé porte un autre compte que celui choisi.

Étape suivante : Rapprocher une opération bancaire.